科技股业绩有望释放 公募存优去劣布局科技核心资产

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周一,a股科技成长型等热门板块再次受到追捧,子板块中的第三代半导体板块大幅上涨,成为市场焦点。一些公开募股指出,半导体行业作为科技行业的底层支撑,预计将会更加繁荣。此外,5G替代浪潮有望推动相关公司业绩的持续释放,5G设备厂商、传输网络、云计算等核心技术资产可以按照趋利避害的原则进行布局。

科技股有望发布

诺安基金指出,从最新的金融数据来看,国内信贷环境保持良好态势。社会福利的良好恢复将进一步促进实体经济增长率的恢复。预计第四季度经济增速有望回到疫情前水平。随着科技创新板50ETF的推出,预计将有一定规模的增量资金进入科技创新板市场,为其提供支持。

“今年的市场形势更倾向于被视为十年技术牛市的预演。”中欧基金投资研究部成长型集团投资总监周英博表示,去年以来,一批科技股表现不错,但之前市场对部分公司做出了一些不理性的判断。创业板的波动放大是合理的,有望消化过去两年积累的高估值。

对于科技板块,金创何新科技成长股票基金经理周志敏认为,从产业周期来看,5G、云计算、物联网等行业的可持续发展有望给科技行业带来新一轮的成长周期,相关公司的业绩预期也有望逐步实现。

周志敏表示,根据中国信息通信研究院披露的2020年8月国内手机市场运行最新分析报告,8月份国内5G手机出货量占同期手机出货量的60%以上。1-8月,5G手机在国内市场累计出货量达到9367.9万台,占比46.3%。预计随着iphone 12 5G版的发布,5G驱动的替换浪潮将会到来。

“从目前的政策来看,以5G、数据中心、基础软件为代表的新基础设施是肯定的,相关公司的表现也是相对肯定的。从建设进度和业绩结算周期来看,接下来相关产业链公司业绩有望进入释放阶段,板块市场也有望从左向右转移,节奏和幅度可能会超出预期。”周志敏说。

高质量的公司会存放长期估值溢价

周英博认为,从中长期经济和企业竞争力来看,市场选择了科技、医药、消费三大赛道,在一段时间内经历了更为极端的市场解读。虽然近期的市场风格有向银行、房地产等估值优势板块转移的迹象,但从长期来看,技术相关的轨迹具有很强的确定性,未来选股还是要在这里做。

周志敏建议,市场前景可以集中在技术领域的核心资产,如5G设备供应商、传输网络、云计算等领域;关注创新行业和新能源汽车的政策驱动机会,以及物联网(包括车联网、工业互联网、新硬件等)中的个股机会。)。同时,周志敏指出,半导体产业作为上述新兴产业的底层支撑,未来有望在许多地方继续发展壮大。

“从长远来看,我们主要投资于中国最具产业优势的领域,目前我们专注于新能源和TMT两大方向。”裘德基金投资研究总监王克宇指出,经过之前的上涨,这两个板块整体估值处于较高水平。在这种情况下,对具体的投资目标进行了筛选,提出了更高的要求